Kassaslut

Kassarapporten är dagens slutavstämning — en oföränderlig rapport som visar all omsättning, betalningsmetoder och momssummor för ett specifikt datum. Den signerade rapporten är grunden för bokföringen och sparas som PDF.

Vad är en kassarapport

Kassarapporten (även kallad Z-rapport) är ett dagligt verifikat som:

• Summerar all fakturerad omsättning för dagen
• Bryter ner betalningarna per metod (kort, Swish, kontant, faktura)
• Visar moms per skattesats (25%, 12%, 6%)
• Möjliggör kontantavstämning
• Skapar ett oföränderligt, signerat snapshot för arkivering (7-årig bokföringsskyldighet)

En kassarapport per dag — du navigerar till historiska dagar via pilarna.

Öppna kassarapporten

Gå till Rapporter → Kassarapport i navigationen. Sidan öppnas alltid på dagens datum.

Dagsöversikt

Längst upp visas tre nyckeltal för valt datum:

• Omsättning — total fakturerad summa (exklusive utestående fakturor som ännu ej betalats)
• Fakturor — antal slutförda fakturor
• Total moms — summa utgående moms med fördelning per skattesats

Betalningsmetoder

Tabellen visar antal transaktioner och total summa per betalmetod: Kort, Swish, Kontant, Faktura och Direktreglering.

Faktura och Direktreglering visas med en notering om att de inte ingår i kassan — de är kundfordringar som inte räknas som mottagna pengar förrän de betalas.

Moms per skattesats

Visar utgående moms uppdelad i tre rader: 25%, 12% och 6%. Denna uppdelning behövs för momsdeklarationen och exporteras i SIE-filen.

Kontantavstämning

Om kliniken hanterar kontanter visas ett inmatningsfält Räknat i kassan. Fyll i det faktiska räknade beloppet. Systemet visar då differensen mot vad som registrerats.

• Differens 0 kr: allt stämmer
• Positiv differens: mer i kassan än förväntat
• Negativ differens: underskott i kassan

Om systemets kontantsumma är 0 kr och inget belopp anges visas ingen differens.

Nets-stämning

Kliniker med Nets-terminal ser en automatisk stämning mot kortterminalen. Systemet jämför VetLogiq-betalningarna med Nets transaktionslogg:

• Matchade — kortbetalningar som finns i båda systemen
• Ej matchade — Nets-transaktioner utan motsvarande VetLogiq-faktura (klicka Visa detaljer för mer info)

Nets-stämningen är ett extra kontrollverktyg — du kan signera kassarapporten även om stämningen visar avvikelser.

Fakturalista

En kollapsbar sektion visar alla fakturor för dagen med fakturanummer, kund, djur, ansvarig personal och belopp. Klicka på en faktura för att gå till den.

Signera och stäng dagen

När du är klar med genomgången klickar du Signera och stäng dagen. Det sker då:

1. Dagens data låses i ett oföränderligt snapshot
2. Ett Z-nummer tilldelas (löpande numrering)
3. En PDF genereras och sparas

Signerad dag visas med en grön banner: "Signerat av [namn], kl [tid], Z-nr #XX". Alla fält låses — du kan inte längre redigera kontantavstämningen.

Det behövs ingen bekräftelsedialog — signering är en engångsåtgärd per dag men framtida dagar är alltid öppna.

Exportera PDF

På en signerad dag visas knappen Exportera PDF. PDF:en innehåller hela rapporten och är lämplig för arkivering eller att bifoga till revisorn.

Exportera SIE-fil

Under PDF-knappen finns även Ladda ner SIE och Skicka till revisor (om revisorsmejl är konfigurerat). SIE-filen är i SIE 4-format och kan importeras direkt i Fortnox, Visma och liknande bokföringsprogram. Se artikeln om SIE-export för mer information.

Skicka till Fortnox

Om kliniken har kopplat Fortnox-integrationen visas knappen Skicka till Fortnox på en signerad dag. Klicka på den för att skapa ett verifikat direkt i Fortnox. När det lyckats visas verifikatnumret (t.ex. "A-42") på knappen.

Du kan också aktivera Skicka automatiskt vid signering i bokföringsinställningarna - då skapas verifikatet automatiskt varje gång du signerar en kassarapport. Se artikeln om Fortnox-integration för mer information om hur du kopplar Fortnox.

Navigera i historiken

Använd pilarna bredvid datumet eller klicka på datumväljaren för att bläddra till tidigare dagar. Framtida datum är inaktiverade.

Under kassarapportsformuläret finns en historiktabell med alla signerade dagar: datum, omsättning, antal fakturor, Z-nummer, vem som signerade och länk till PDF.

Vad ingår inte i omsättningen

Utestående fakturor (betalmetod Faktura eller Direktreglering som inte är reglerade) är kundfordringar — de ingår inte i omsättningssumman men räknas i antalet fakturor och noteras i rapporten för transparens.