SIE-export och redovisning

SIE är det standardformat som svenska bokföringsprogram använder för att ta emot underlag. Med SIE-exporten kan du ladda ner dagens kassarapport som en fil och skicka den till din revisor eller importera den direkt i Fortnox, Visma eller PE Accounting.

Vad är SIE-format

SIE (Standard Import Export) är en branschstandard för att överföra bokföringsposter mellan system. VetLogiq genererar SIE 4 — dagliga verifikat med omsättning, moms per skattesats och betalningsmetoder.

En SIE-fil är ett komplett verifikat för ett kassadygn:

• Intäkter per skattetyp (25%, 12%, 6%)
• Utgående moms uppdelad per skattesats
• Betalningsflöden (kort, Swish, kontant samlade på ett bankgirокonto)
• Kundfordringar om det finns obetalda fakturor

Filen kodas i CP437 (PC8) och med CRLF-radslut — exakt som bokföringsprogrammen förväntar sig.

Förutsättning: signerad kassarapport

SIE-exporten är tillgänglig bara för signerade dagar. Innan du kan ladda ner SIE-filen för ett datum måste du ha:

1. Öppnat kassarapporten för det datumet (Rapporter → Kassarapport)
2. Signerat och stängt dagen

Är dagen inte signerad visas inte SIE-knapparna. Se artikeln om Kassarapport för hur du signerar.

Ladda ner SIE-fil

På kassarapportsidan för en signerad dag ser du knapparna:

• Exportera PDF — PDF-version av kassarapporten
• Ladda ner SIE — laddar ner SIE 4-filen direkt till din dator

Filnamnet är automatiskt {organisationsnummer}_{datum}.se. Ändelsen .se är SIE-standardens filformat.

Skicka till revisor

Om du har konfigurerat en revisorsmejladress kan du klicka Skicka till revisor. Systemet skickar SIE-filen som bilaga via e-post med ämnesraden:

Kassarapport {datum} — {kliniknamn}

E-posten innehåller Z-numret och datum så att revisorn enkelt kan sortera inkommande rapporter.

Konfigurera revisorsmejl: Gå till Klinikinställningar → Bokföring och fyll i fältet Revisorns e-post. Om fältet är tomt är knappen inaktiv med förklaringen "Konfigurera revisorns e-post i Klinikinställningar".

Kontonummersmappning

VetLogiq använder standard BAS-kontoplanen som passar de flesta veterinärkliniker utan konfiguration:

Konto	BAS-nr	Beskrivning
Intäkter	3041	Veterinärens intäkter
Utgående moms 25%	2611
Utgående moms 12%	2621
Utgående moms 6%	2631
Betalningskonto	1930	Kort, Swish, kontant samlas här
Kundfordran	1510	Fakturabelopp som ännu ej inbetalats

Behöver kliniken avvika från standardmappningen kan kontonumren ändras under Klinikinställningar → Bokföring → Kontonummer (valfritt).

Importera i Fortnox

1. Öppna Fortnox och gå till Arkiv → Importera → SIE
2. Välj den nedladdade .se-filen
3. Förhandsgranska verifikatet och importera

Förhandsvisningen i Fortnox visar debet- och kreditkolumner — verifikatet är i balans (summan av alla transaktionsrader är exakt 0) om allt stämmer.

Räkenskapsår

Under Klinikinställningar → Bokföring anger du klinikens räkenskapsår (standard: 1 januari–31 december). Årtalet i SIE-filen beräknas automatiskt från exportdatumet — du behöver aldrig ändra inställningen år för år.